パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 180,277 | 53,102 |
| 金銭信託 | 64,921,420 | － |
| コール・ローン | － | 317,529,896 |
| その他有価証券 | 2,269,318,875 | 1,664,544,635 |
| 派生商品評価勘定 | 16,946,301 | － |
| 未収利息 | 15,924,647 | 27,644,650 |
| 前払費用 | 991,125 | － |
| その他未収収益 | 1,470,003 | 421,067 |
| 流動資産計 | 2,369,752,648 | 2,010,193,350 |
| 資産の部合計 | 2,369,752,648 | 2,010,193,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,937,814 | 49,423,958 |
| 未払収益分配金 | 4,702,492 | 3,848,555 |
| 未払解約金 | 9,795,718 | － |
| 未払受託者報酬 | 318,757 | 271,936 |
| 未払委託者報酬 | 5,737,320 | 4,894,612 |
| 未払利息 | － | 434 |
| 流動負債計 | 23,492,101 | 58,439,495 |
| 負債の部合計 | 23,492,101 | 58,439,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,351,246,383 | 1,924,277,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,985,836 | 27,475,904 |
| 元本等合計 | 2,346,260,547 | 1,951,753,855 |
| 純資産の部合計 | 2,346,260,547 | 1,951,753,855 |
| 負債・純資産合計 | 2,369,752,648 | 2,010,193,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
