パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75,904,130 | 60,032,728 |
| 有価証券売買等損益 | -44,645,465 | 16,711,386 |
| 為替差損益 | -20,675,239 | -22,920,166 |
| その他収益 | 1,009,351 | 889,440 |
| 営業収益合計 | 11,592,777 | 54,713,388 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,756 |
| 受託者報酬 | 777,532 | 601,341 |
| 委託者報酬 | 13,995,512 | 10,824,058 |
| その他費用 | 179,733 | 141,123 |
| 営業費用合計 | 14,952,777 | 11,575,278 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,360,000 | 43,138,110 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,360,000 | 43,138,110 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,360,000 | 43,138,110 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,985,836 | 27,475,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,283,548 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,283,548 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 908,971 | 2,398,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 908,971 | 2,398,131 |
| 分配金 | 10,353,441 | 8,278,239 |
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