パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,635,784 | 75,904,130 |
| 有価証券売買等損益 | -74,986,529 | -44,645,465 |
| 為替差損益 | -9,226,085 | -20,675,239 |
| その他収益 | 1,028,141 | 1,009,351 |
| 営業収益合計 | 11,451,311 | 11,592,777 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 941,326 | 777,532 |
| 委託者報酬 | 16,943,809 | 13,995,512 |
| その他費用 | 204,037 | 179,733 |
| 営業費用合計 | 18,089,172 | 14,952,777 |
| 全事業営業損失（△） | -6,637,861 | -3,360,000 |
| 当期経常損失（△） | -6,637,861 | -3,360,000 |
| 当年度純損失（△） | -6,637,861 | -3,360,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,353,028 | -4,985,836 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,283,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,283,548 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,626,653 | 908,971 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,626,653 | 908,971 |
| 分配金 | 27,081,357 | 10,353,441 |
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