パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,340 | 505,273 |
| 金銭信託 | － | 283,438,084 |
| コール・ローン | 116,880,314 | － |
| その他有価証券 | 3,910,114,848 | 2,412,364,553 |
| 派生商品評価勘定 | 7,162,940 | 30,205 |
| 未収入金 | － | 937,169,199 |
| 未収利息 | 112,642,099 | 97,507,585 |
| その他未収収益 | 922,130 | 2,678,264 |
| 流動資産計 | 4,147,802,671 | 3,733,693,163 |
| 資産の部合計 | 4,147,802,671 | 3,733,693,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,414,446 | 14,702,750 |
| 未払解約金 | － | 14,723,310 |
| 未払受託者報酬 | 336,795 | 300,123 |
| 未払委託者報酬 | 12,348,690 | 11,004,005 |
| 流動負債計 | 41,099,931 | 40,730,188 |
| 負債の部合計 | 41,099,931 | 40,730,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,059,206,707 | 3,675,687,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,496,033 | 17,275,457 |
| 元本等合計 | 4,106,702,740 | 3,692,962,975 |
| 純資産の部合計 | 4,106,702,740 | 3,692,962,975 |
| 負債・純資産合計 | 4,147,802,671 | 3,733,693,163 |
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