パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,570 | 80,340 |
| コール・ローン | 57,243,888 | 116,880,314 |
| その他有価証券 | 4,194,350,372 | 3,910,114,848 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,162,940 |
| 未収利息 | 117,653,620 | 112,642,099 |
| その他未収収益 | 2,855,136 | 922,130 |
| 流動資産計 | 4,372,109,586 | 4,147,802,671 |
| 資産の部合計 | 4,372,109,586 | 4,147,802,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 95,546,619 | － |
| 未払金 | 529,610 | － |
| 未払収益分配金 | 28,896,652 | 28,414,446 |
| 未払受託者報酬 | 342,567 | 336,795 |
| 未払委託者報酬 | 12,560,329 | 12,348,690 |
| 流動負債計 | 137,875,777 | 41,099,931 |
| 負債の部合計 | 137,875,777 | 41,099,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,128,093,255 | 4,059,206,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,140,554 | 47,496,033 |
| 元本等合計 | 4,234,233,809 | 4,106,702,740 |
| 純資産の部合計 | 4,234,233,809 | 4,106,702,740 |
| 負債・純資産合計 | 4,372,109,586 | 4,147,802,671 |
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