パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 130,026,710 | 121,460,346 |
| 有価証券売買等損益 | -40,145,239 | -85,341,812 |
| 為替差損益 | -16,237,544 | -12,471,018 |
| その他収益 | 1,947,852 | 1,879,420 |
| 営業収益合計 | 75,591,779 | 25,526,936 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 695,435 | 678,956 |
| 委託者報酬 | 25,499,179 | 24,894,835 |
| その他費用 | 249,644 | 234,135 |
| 営業費用合計 | 26,444,258 | 25,807,926 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 49,147,521 | -280,990 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 49,147,521 | -280,990 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 49,147,521 | -280,990 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,140,554 | 47,496,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,757,920 | 1,271,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,757,920 | 1,271,840 |
| 分配金 | 58,526,337 | 57,091,691 |
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