パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 124,726,207 | 130,026,710 |
| 有価証券売買等損益 | -46,862,109 | -40,145,239 |
| 為替差損益 | -10,070,480 | -16,237,544 |
| その他収益 | 1,507,036 | 1,947,852 |
| 営業収益合計 | 69,300,654 | 75,591,779 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 721,212 | 695,435 |
| 委託者報酬 | 26,444,436 | 25,499,179 |
| その他費用 | 224,409 | 249,644 |
| 営業費用合計 | 27,390,057 | 26,444,258 |
| 全事業営業利益 | 41,910,597 | 49,147,521 |
| 当期経常利益 | 41,910,597 | 49,147,521 |
| 当年度純利益 | 41,910,597 | 49,147,521 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,277,290 | 106,140,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,552,500 | 2,757,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,552,500 | 2,757,920 |
| 分配金 | 59,972,420 | 58,526,337 |
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