パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,884,545 | 6,570 |
| コール・ローン | 116,582,568 | 57,243,888 |
| その他有価証券 | 4,319,331,453 | 4,194,350,372 |
| 未収利息 | 73,673,043 | 117,653,620 |
| その他未収収益 | 907,284 | 2,855,136 |
| 流動資産計 | 4,550,378,893 | 4,372,109,586 |
| 資産の部合計 | 4,550,378,893 | 4,372,109,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,936,610 | 95,546,619 |
| 未払金 | 1,311,833 | 529,610 |
| 未払収益分配金 | 29,788,745 | 28,896,652 |
| 未払受託者報酬 | 359,192 | 342,567 |
| 未払委託者報酬 | 13,170,118 | 12,560,329 |
| 流動負債計 | 176,566,498 | 137,875,777 |
| 負債の部合計 | 176,566,498 | 137,875,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,255,535,105 | 4,128,093,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,277,290 | 106,140,554 |
| 元本等合計 | 4,373,812,395 | 4,234,233,809 |
| 純資産の部合計 | 4,373,812,395 | 4,234,233,809 |
| 負債・純資産合計 | 4,550,378,893 | 4,372,109,586 |
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