パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,062 | 39,884,545 |
| コール・ローン | 145,860,438 | 116,582,568 |
| その他有価証券 | 4,240,630,849 | 4,319,331,453 |
| 派生商品評価勘定 | 33,026,556 | － |
| 未収入金 | 578,710 | － |
| 未収利息 | 108,356,109 | 73,673,043 |
| その他未収収益 | 1,147,798 | 907,284 |
| 流動資産計 | 4,529,623,522 | 4,550,378,893 |
| 資産の部合計 | 4,529,623,522 | 4,550,378,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 131,936,610 |
| 未払金 | － | 1,311,833 |
| 未払収益分配金 | 30,428,949 | 29,788,745 |
| 未払受託者報酬 | 353,369 | 359,192 |
| 未払委託者報酬 | 12,956,812 | 13,170,118 |
| 流動負債計 | 43,739,130 | 176,566,498 |
| 負債の部合計 | 43,739,130 | 176,566,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,346,992,779 | 4,255,535,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,891,613 | 118,277,290 |
| 元本等合計 | 4,485,884,392 | 4,373,812,395 |
| 純資産の部合計 | 4,485,884,392 | 4,373,812,395 |
| 負債・純資産合計 | 4,529,623,522 | 4,550,378,893 |
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