パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,452,711 | 23,062 |
| コール・ローン | 149,511,007 | 145,860,438 |
| その他有価証券 | 4,197,727,533 | 4,240,630,849 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,026,556 |
| 未収入金 | － | 578,710 |
| 未収利息 | 32,669,183 | 108,356,109 |
| 前払費用 | 37,547,691 | － |
| その他未収収益 | － | 1,147,798 |
| 流動資産計 | 4,571,908,125 | 4,529,623,522 |
| 資産の部合計 | 4,571,908,125 | 4,529,623,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,360,140 | － |
| 未払収益分配金 | 30,665,469 | 30,428,949 |
| 未払受託者報酬 | 312,765 | 353,369 |
| 未払委託者報酬 | 11,467,943 | 12,956,812 |
| 流動負債計 | 136,806,317 | 43,739,130 |
| 負債の部合計 | 136,806,317 | 43,739,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,380,781,396 | 4,346,992,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,320,412 | 138,891,613 |
| 元本等合計 | 4,435,101,808 | 4,485,884,392 |
| 純資産の部合計 | 4,435,101,808 | 4,485,884,392 |
| 負債・純資産合計 | 4,571,908,125 | 4,529,623,522 |
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