パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月28日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,897,872 | 123,537,994 |
| 有価証券売買等損益 | 51,271,337 | 56,820,831 |
| 為替差損益 | -1,404,271 | -8,475,145 |
| その他収益 | － | 1,147,798 |
| 営業収益合計 | 96,764,938 | 173,031,478 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 312,774 | 701,923 |
| 委託者報酬 | 11,468,292 | 25,737,254 |
| その他費用 | － | 256,345 |
| 営業費用合計 | 11,781,066 | 26,695,522 |
| 全事業営業利益 | 84,983,872 | 146,335,956 |
| 当期経常利益 | 84,983,872 | 146,335,956 |
| 当年度純利益 | 84,983,872 | 146,335,956 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,320,412 | 138,891,613 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,009 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,009 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 834,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 834,881 |
| 分配金 | 30,665,469 | 60,929,874 |
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