パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 123,537,994 | 124,726,207 |
| 有価証券売買等損益 | 56,820,831 | -46,862,109 |
| 為替差損益 | -8,475,145 | -10,070,480 |
| その他収益 | 1,147,798 | 1,507,036 |
| 営業収益合計 | 173,031,478 | 69,300,654 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 701,923 | 721,212 |
| 委託者報酬 | 25,737,254 | 26,444,436 |
| その他費用 | 256,345 | 224,409 |
| 営業費用合計 | 26,695,522 | 27,390,057 |
| 全事業営業利益 | 146,335,956 | 41,910,597 |
| 当期経常利益 | 146,335,956 | 41,910,597 |
| 当年度純利益 | 146,335,956 | 41,910,597 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,891,613 | 118,277,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 834,881 | 2,552,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 834,881 | 2,552,500 |
| 分配金 | 60,929,874 | 59,972,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
