有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	バンクキャピタル証券	WESTPAC CAPITAL TRST IV 5.256% 2049/12/29	13,813,000	10,383.12	1,434,220,629	10,715.04	1,480,069,752	33.06
アメリカ	バンクキャピタル証券	CBA CAPITAL TRUST II 6.024% 2049/3/29	12,328,000	10,583.19	1,304,696,328	10,835.61	1,335,814,740	29.84
オーストラリア	バンクキャピタル証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK 8.000% 2049/9/29	7,281,000	11,295.88	822,453,524	11,492.31	836,755,819	18.69
アメリカ	バンクキャピタル証券	NATIONAL CAPITAL TRST II 5.486% 2049/12/29	6,000,000	10,376.43	622,586,175	10,491.87	629,512,350	14.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。