有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	20,029,000	11,568.65	2,317,086,065	11,221.93	2,247,641,862	8.0000	-	61.66
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	COMMONWEALTH BANK AUST	5,000,000	10,994.14	549,707,173	10,993.10	549,655,437	1.1234	2016/9/20	15.08
アメリカ	バンクキ ャピタル 証券	NATL CAPITAL INSTRUMENTS	2,400,000	12,359.63	296,631,284	12,287.53	294,900,779	0.7090	-	8.09
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	100,000	11,058.08	11,058,080	11,036.78	11,036,789	3.0000	2016/7/27	0.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	85.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。