有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 2,973,546,260 | 73.91 |
| オーストラリア | 917,948,580 | 22.82 | |
| 小 計 | 3,891,494,840 | 96.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 131,447,830 | 3.27 | |
| 合計(純資産総額) | 4,022,942,670 | 100.00 | |
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