有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 2,808,334,088 | 77.04 |
| アメリカ | 294,900,779 | 8.09 | |
| 小 計 | 3,103,234,867 | 85.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 541,847,552 | 14.87 | |
| 合計(純資産総額) | 3,645,082,419 | 100.00 | |
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