グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,662,871,081 | 1,596,488,603 |
| 投資信託受益証券 | 24,771,592,099 | 21,426,531,472 |
| 未収利息 | 1,003 | － |
| 流動資産計 | 28,434,464,183 | 23,023,020,075 |
| 資産の部合計 | 28,434,464,183 | 23,023,020,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 878,091,483 | 678,829,996 |
| 未払解約金 | 95,745,773 | 130,997,509 |
| 未払受託者報酬 | 965,760 | 841,270 |
| 未払委託者報酬 | 26,558,375 | 23,134,892 |
| その他未払費用 | 1,511,838 | 1,282,338 |
| 流動負債計 | 1,069,873,229 | 835,090,378 |
| 未払利息 | － | 4,373 |
| 負債の部合計 | 1,069,873,229 | 835,090,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,174,290,262 | 67,882,999,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,809,699,308 | -45,695,069,906 |
| （分配準備積立金） | 8,130,417,209 | 7,460,096,036 |
| 元本等合計 | 27,364,590,954 | 22,187,929,697 |
| 純資産の部合計 | 27,364,590,954 | 22,187,929,697 |
| 負債・純資産合計 | 28,434,464,183 | 23,023,020,075 |
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