有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド	12,039,319.17	21,425,533,574
	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,001,202	997,898
合計		13,040,521.17	21,426,531,472

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。