有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

【提出】
2019/03/15 9:15
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類銘 柄券面総額(口)評価額備考
投資信託受益証券CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド23,144,686.2822,350,823,540
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)1,001,202992,591
合計24,145,888.2822,351,816,131

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

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