有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬の総額は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.2312%(税抜:年1.14%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。

運用管理費用(信託報酬)		年1.2312%(税抜:年1.14%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
内訳	委託会社	年0.5940%(税抜:年0.55%)	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.5940%(税抜:年0.55%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.0432%(税抜:年0.04%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象とする投資信託証券の信託報酬※1		0.64%	投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
実質的な負担※2		1.8712%(税込)	-

※1 本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率:0.64%)を表示しております。
※2 本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬になります。
信託報酬は、毎計算期末(休業日の場合は翌営業日)または信託終了のとき信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
なお、別途外国籍投資信託には、監査費用・事務管理報酬等がかかります。