有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(3)【信託報酬等】
なお、別途外国籍投資信託には、監査費用・事務管理報酬等がかかります。
| 運用管理費用 (信託報酬) | ファンド | ファンドの日々の純資産総額に年1.2312%※(税抜:年1.14%)を乗じて得た金額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。 ※消費税率が10%となった場合は年1.254%となります。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬の配分(税抜)>
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 | ||||||||||||
| 投資対象とする投資信託証券 | 年0.64%程度 *本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.64%)を表示しています。 | |||||||||||||
| 実質的な負担 | 年1.8712%※(税込)程度 ※消費税率が10%となった場合は年1.894%となります。 *本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。 |
なお、別途外国籍投資信託には、監査費用・事務管理報酬等がかかります。
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