日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月12日 | 2015年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 715,140 |
| 前払金 | － | 8,492,960 |
| 差入委託証拠金 | － | 19,187,040 |
| コール・ローン | 318,080,653 | 117,188,299 |
| 株式 | 4,787,228,420 | 4,736,667,390 |
| 未収入金 | 606,654,276 | 667,001,666 |
| 未収配当金 | 2,501,100 | 4,207,000 |
| 流動資産計 | 5,714,464,449 | 5,553,459,495 |
| 資産の部合計 | 5,714,464,449 | 5,553,459,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 387,367,663 | 376,889,653 |
| 未払金 | 99,994,569 | 49,700,651 |
| 未払解約金 | 154,869,970 | 32,283,132 |
| 未払受託者報酬 | 857,806 | 581,037 |
| 未払委託者報酬 | 33,026,655 | 22,370,811 |
| その他未払費用 | 101,821 | 68,960 |
| 流動負債計 | 676,218,484 | 481,894,244 |
| 負債の部合計 | 676,218,484 | 481,894,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,150,177 | 360,444,588 |
| （分配準備積立金） | 92,031,138 | 215,139,508 |
| 元本 | 4,842,095,788 | 4,711,120,663 |
| 元本等合計 | 5,038,245,965 | 5,071,565,251 |
| 純資産の部合計 | 5,038,245,965 | 5,071,565,251 |
| 負債・純資産合計 | 5,714,464,449 | 5,553,459,495 |
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