日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,553,459,495 | 3,856,541,276 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,553,459,495 | 3,856,541,276 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,188,299 | 188,300,816 |
| 株式 | 4,736,667,390 | 3,619,035,720 |
| 未収入金 | 667,001,666 | 45,421,920 |
| 未収配当金 | 4,207,000 | 3,782,820 |
| 流動資産計 | 5,553,459,495 | 3,856,541,276 |
| 派生商品評価勘定 | 715,140 | － |
| 前払金 | 8,492,960 | － |
| 差入委託証拠金 | 19,187,040 | － |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 481,894,244 | 57,843,109 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,700,651 | 31,285,581 |
| 未払解約金 | 32,283,132 | 7,954,218 |
| 未払受託者報酬 | 581,037 | 469,530 |
| 未払委託者報酬 | 22,370,811 | 18,078,062 |
| その他未払費用 | 68,960 | 55,718 |
| 流動負債計 | 481,894,244 | 57,843,109 |
| 未払収益分配金 | 376,889,653 | － |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,071,565,251 | 3,798,698,167 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,711,120,663 | 3,959,323,911 |
| 元本等合計 | 5,071,565,251 | 3,798,698,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,444,588 | -160,625,744 |
| （分配準備積立金） | 215,139,508 | 66,872,803 |
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