日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,300,816 | 85,767,417 |
| 株式 | 3,619,035,720 | 3,274,671,720 |
| 未収入金 | 45,421,920 | 19,136,984 |
| 未収配当金 | 3,782,820 | 6,303,050 |
| 流動資産計 | 3,856,541,276 | 3,385,879,171 |
| 資産の部合計 | 3,856,541,276 | 3,385,879,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,285,581 | 23,560,506 |
| 未払解約金 | 7,954,218 | 15,038,560 |
| 未払受託者報酬 | 469,530 | 367,371 |
| 未払委託者報酬 | 18,078,062 | 14,144,725 |
| その他未払費用 | 55,718 | 43,584 |
| 流動負債計 | 57,843,109 | 53,154,746 |
| 負債の部合計 | 57,843,109 | 53,154,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,959,323,911 | 3,703,836,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,625,744 | -371,111,686 |
| （分配準備積立金） | 66,872,803 | 35,085,505 |
| 元本等合計 | 3,798,698,167 | 3,332,724,425 |
| 純資産の部合計 | 3,798,698,167 | 3,332,724,425 |
| 負債・純資産合計 | 3,856,541,276 | 3,385,879,171 |
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