日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月12日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,767,417 | 149,311,308 |
| 株式 | 3,274,671,720 | 2,578,814,110 |
| 未収入金 | 19,136,984 | 44,284,557 |
| 未収配当金 | 6,303,050 | 2,942,400 |
| 流動資産計 | 3,385,879,171 | 2,775,352,375 |
| 資産の部合計 | 3,385,879,171 | 2,775,352,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,560,506 | 26,094,478 |
| 未払解約金 | 15,038,560 | 2,995,948 |
| 未払受託者報酬 | 367,371 | 305,122 |
| 未払委託者報酬 | 14,144,725 | 11,748,267 |
| その他未払費用 | 43,584 | 15,204 |
| 流動負債計 | 53,154,746 | 41,159,019 |
| 負債の部合計 | 53,154,746 | 41,159,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,703,836,111 | 3,096,917,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,111,686 | -362,723,939 |
| （分配準備積立金） | 35,085,505 | 44,701,126 |
| 元本等合計 | 3,332,724,425 | 2,734,193,356 |
| 純資産の部合計 | 3,332,724,425 | 2,734,193,356 |
| 負債・純資産合計 | 3,385,879,171 | 2,775,352,375 |
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