日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,311,308 | 95,787,371 |
| 株式 | 2,578,814,110 | 2,356,947,860 |
| 未収入金 | 44,284,557 | 5,471,562 |
| 未収配当金 | 2,942,400 | 1,654,200 |
| 流動資産計 | 2,775,352,375 | 2,459,860,993 |
| 資産の部合計 | 2,775,352,375 | 2,459,860,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,094,478 | 9,070,947 |
| 未払収益分配金 | － | 23,195,407 |
| 未払解約金 | 2,995,948 | 13,011,340 |
| 未払受託者報酬 | 305,122 | 271,320 |
| 未払委託者報酬 | 11,748,267 | 10,446,777 |
| その他未払費用 | 15,204 | 13,521 |
| 流動負債計 | 41,159,019 | 56,009,312 |
| 負債の部合計 | 41,159,019 | 56,009,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,096,917,295 | 2,319,540,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362,723,939 | 84,310,960 |
| （分配準備積立金） | 44,701,126 | 51,416,983 |
| 元本等合計 | 2,734,193,356 | 2,403,851,681 |
| 純資産の部合計 | 2,734,193,356 | 2,403,851,681 |
| 負債・純資産合計 | 2,775,352,375 | 2,459,860,993 |
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