日本経済『大転換』ファンドの損益計算書

【提出】

2017年6月13日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月15日至 2016年9月12日	自 2016年9月13日至 2017年3月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	35,548,851	24,340,038
受取利息	1	－
有価証券売買等損益	-67,092,297	442,476,917
その他収益	59,089	17,386
営業収益合計	-31,484,356	466,834,341
営業費用
支払利息	25,005	32,239
受託者報酬	648,600	559,769
委託者報酬	24,973,155	21,553,310
その他費用	36,940	27,900
営業費用合計	25,683,700	22,173,218
営業利益又は営業損失（△）	-57,168,056	444,661,123
経常利益又は経常損失（△）	-57,168,056	444,661,123
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-57,168,056	444,661,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	168,202	30,200,844
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-362,723,939	84,310,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,249,508	58,673,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,249,508	58,673,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,525,503	2,903,436
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,525,503	2,903,436
分配金	－	23,195,407