日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,787,371 | 102,263,560 |
| 株式 | 2,356,947,860 | 1,911,040,060 |
| 未収入金 | 5,471,562 | － |
| 未収配当金 | 1,654,200 | 1,794,800 |
| 流動資産計 | 2,459,860,993 | 2,015,098,420 |
| 資産の部合計 | 2,459,860,993 | 2,015,098,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,070,947 | － |
| 未払収益分配金 | 23,195,407 | － |
| 未払解約金 | 13,011,340 | 11,211,803 |
| 未払受託者報酬 | 271,320 | 220,332 |
| 未払委託者報酬 | 10,446,777 | 8,483,924 |
| その他未払費用 | 13,521 | 10,977 |
| 流動負債計 | 56,009,312 | 19,927,036 |
| 負債の部合計 | 56,009,312 | 19,927,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,319,540,721 | 1,894,473,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,310,960 | 100,697,682 |
| （分配準備積立金） | 51,416,983 | 73,408,594 |
| 元本等合計 | 2,403,851,681 | 1,995,171,384 |
| 純資産の部合計 | 2,403,851,681 | 1,995,171,384 |
| 負債・純資産合計 | 2,459,860,993 | 2,015,098,420 |
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