日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,269,445 | 92,626,993 |
| 株式 | 1,722,446,950 | 1,474,539,150 |
| 未収入金 | － | 40,539,911 |
| 未収配当金 | 2,292,800 | 625,650 |
| 流動資産計 | 1,842,009,195 | 1,608,331,704 |
| 資産の部合計 | 1,842,009,195 | 1,608,331,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,693,484 | 9,450,423 |
| 未払解約金 | 185 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,266 | 180,449 |
| 未払委託者報酬 | 7,557,323 | 6,948,206 |
| その他未払費用 | 9,765 | 7,175 |
| 流動負債計 | 31,457,023 | 16,586,253 |
| 負債の部合計 | 31,457,023 | 16,586,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,679,252,378 | 1,607,166,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,299,794 | -15,421,508 |
| （分配準備積立金） | 118,832,270 | 87,589,783 |
| 元本等合計 | 1,810,552,172 | 1,591,745,451 |
| 純資産の部合計 | 1,810,552,172 | 1,591,745,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,842,009,195 | 1,608,331,704 |
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