日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,626,993 | 86,379,740 |
| 株式 | 1,474,539,150 | 1,336,206,130 |
| 未収入金 | 40,539,911 | 47,763,060 |
| 未収配当金 | 625,650 | 1,893,050 |
| 流動資産計 | 1,608,331,704 | 1,472,241,980 |
| 資産の部合計 | 1,608,331,704 | 1,472,241,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,450,423 | 26,670,199 |
| 未払解約金 | － | 22,801,859 |
| 未払受託者報酬 | 180,449 | 148,877 |
| 未払委託者報酬 | 6,948,206 | 5,732,487 |
| その他未払費用 | 7,175 | 5,614 |
| 流動負債計 | 16,586,253 | 55,359,036 |
| 負債の部合計 | 16,586,253 | 55,359,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,166,959 | 1,522,069,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,421,508 | -105,186,850 |
| （分配準備積立金） | 87,589,783 | 84,989,079 |
| 元本等合計 | 1,591,745,451 | 1,416,882,944 |
| 純資産の部合計 | 1,591,745,451 | 1,416,882,944 |
| 負債・純資産合計 | 1,608,331,704 | 1,472,241,980 |
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