日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月12日 | 2019年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,379,740 | 53,401,338 |
| 株式 | 1,336,206,130 | 1,241,255,150 |
| 未収入金 | 47,763,060 | 13,415,553 |
| 未収配当金 | 1,893,050 | 421,100 |
| 流動資産計 | 1,472,241,980 | 1,308,493,141 |
| 資産の部合計 | 1,472,241,980 | 1,308,493,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,670,199 | 13,291,526 |
| 未払解約金 | 22,801,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 148,877 | 139,125 |
| 未払委託者報酬 | 5,732,487 | 5,356,972 |
| その他未払費用 | 5,614 | 5,250 |
| 流動負債計 | 55,359,036 | 18,792,873 |
| 負債の部合計 | 55,359,036 | 18,792,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,522,069,794 | 1,413,840,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,186,850 | -124,140,675 |
| （分配準備積立金） | 84,989,079 | 83,996,431 |
| 元本等合計 | 1,416,882,944 | 1,289,700,268 |
| 純資産の部合計 | 1,416,882,944 | 1,289,700,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,472,241,980 | 1,308,493,141 |
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