日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月12日 | 2020年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,401,338 | 28,149,648 |
| 株式 | 1,241,255,150 | 991,006,340 |
| 未収入金 | 13,415,553 | 4,929,136 |
| 未収配当金 | 421,100 | 770,700 |
| 流動資産計 | 1,308,493,141 | 1,024,855,824 |
| 資産の部合計 | 1,308,493,141 | 1,024,855,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,291,526 | 6,421,152 |
| 未払受託者報酬 | 139,125 | 139,994 |
| 未払委託者報酬 | 5,356,972 | 5,390,417 |
| その他未払費用 | 5,250 | 5,072 |
| 流動負債計 | 18,792,873 | 11,956,635 |
| 負債の部合計 | 18,792,873 | 11,956,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,413,840,943 | 1,270,487,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,140,675 | -257,588,730 |
| （分配準備積立金） | 83,996,431 | 83,207,960 |
| 元本等合計 | 1,289,700,268 | 1,012,899,189 |
| 純資産の部合計 | 1,289,700,268 | 1,012,899,189 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,493,141 | 1,024,855,824 |
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