日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月12日 | 2020年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,149,648 | 124,795,257 |
| 株式 | 991,006,340 | 1,233,199,950 |
| 未収入金 | 4,929,136 | 29,218,453 |
| 未収配当金 | 770,700 | 512,650 |
| 流動資産計 | 1,024,855,824 | 1,387,726,310 |
| 資産の部合計 | 1,024,855,824 | 1,387,726,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,421,152 | 22,209,087 |
| 未払受託者報酬 | 139,994 | 149,884 |
| 未払委託者報酬 | 5,390,417 | 5,771,677 |
| その他未払費用 | 5,072 | 5,347 |
| 流動負債計 | 11,956,635 | 142,967,016 |
| 未払収益分配金 | － | 105,543,748 |
| 未払解約金 | － | 9,287,273 |
| 負債の部合計 | 11,956,635 | 142,967,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,270,487,919 | 1,172,708,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,588,730 | 72,050,975 |
| （分配準備積立金） | 83,207,960 | 52,599,957 |
| 元本等合計 | 1,012,899,189 | 1,244,759,294 |
| 純資産の部合計 | 1,012,899,189 | 1,244,759,294 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,855,824 | 1,387,726,310 |
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