日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,532,821 | 20,953,109 |
| 株式 | 1,177,580,600 | 964,139,250 |
| 未収配当金 | 1,860,340 | 1,526,700 |
| 流動資産計 | 1,267,973,761 | 986,619,059 |
| 資産の部合計 | 1,267,973,761 | 986,619,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,615,198 | － |
| 未払解約金 | 629,504 | 4,920 |
| 未払受託者報酬 | 127,907 | 116,467 |
| 未払委託者報酬 | 4,925,252 | 4,484,705 |
| その他未払費用 | 4,489 | 4,091 |
| 流動負債計 | 82,302,350 | 4,610,183 |
| 負債の部合計 | 82,302,350 | 4,610,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,094,502,835 | 1,075,391,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,168,576 | -93,382,845 |
| （分配準備積立金） | 63,811,081 | 63,957,580 |
| 元本等合計 | 1,185,671,411 | 982,008,876 |
| 純資産の部合計 | 1,185,671,411 | 982,008,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,267,973,761 | 986,619,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
