日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 16,724,639 |
| コール・ローン | 20,953,109 | 28,009,596 |
| 株式 | 964,139,250 | 1,091,604,600 |
| 未収配当金 | 1,526,700 | 1,584,000 |
| 流動資産計 | 986,619,059 | 1,137,922,835 |
| 資産の部合計 | 986,619,059 | 1,137,922,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 15,873,313 |
| 未払解約金 | 4,920 | 631,580 |
| 未払受託者報酬 | 116,467 | 115,297 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,705 | 4,439,621 |
| その他未払費用 | 4,091 | 4,052 |
| 流動負債計 | 4,610,183 | 21,063,863 |
| 負債の部合計 | 4,610,183 | 21,063,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,391,721 | 1,037,825,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,382,845 | 79,033,970 |
| （分配準備積立金） | 63,957,580 | 72,848,928 |
| 元本等合計 | 982,008,876 | 1,116,858,972 |
| 純資産の部合計 | 982,008,876 | 1,116,858,972 |
| 負債・純資産合計 | 986,619,059 | 1,137,922,835 |
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