HSBCタイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月27日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 199,264 | 508,451 |
| コール・ローン | 15,504,505 | 15,845,637 |
| 投資信託受益証券 | 4,161,910 | 3,146,500 |
| 投資証券 | 323,081,823 | 227,350,611 |
| 派生商品評価勘定 | 12,208 | － |
| 未収追加信託金 | － | 48,945 |
| 未収入金 | 12,393,268 | 86,683,052 |
| 未収配当金 | － | 67,115 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 355,352,986 | 333,650,319 |
| 資産の部合計 | 355,352,986 | 333,650,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,526,731 |
| 未払解約金 | 11,035,922 | 87,862,394 |
| 未払受託者報酬 | 87,425 | 70,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,557,027 | 2,067,251 |
| その他未払費用 | 411,484 | 327,147 |
| 流動負債計 | 14,091,858 | 91,854,202 |
| 負債の部合計 | 14,091,858 | 91,854,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,201,864 | 207,138,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,940,736 | 34,657,631 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 341,261,128 | 241,796,117 |
| 純資産の部合計 | 341,261,128 | 241,796,117 |
| 負債・純資産合計 | 355,352,986 | 333,650,319 |
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