HSBCタイ株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更

2016/03/16 9:07

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2016/03/16 9:07

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2015年12月末日現在の運用状況です。

2016/03/16 9:07

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期中間計算期間自 平成26年 6月21日至 平成26年12月20日	第3期中間計算期間自 平成27年 6月23日至 平成27年12月22日
営業収益
受取配当金	303,724	165,390
受取利息	1,595	178
有価証券売買等損益	9,077,007	△27,796,186
為替差損益	43,565,940	△1,994,039
営業収益合計	52,948,266	△29,624,657
営業費用
受託者報酬	70,679	27,096
委託者報酬	2,067,251	792,534
その他費用	427,144	152,555
営業費用合計	2,565,074	972,185
営業利益又は営業損失(△)	50,383,192	△30,596,842
経常利益又は経常損失(△)	50,383,192	△30,596,842
中間純利益又は中間純損失(△)	50,383,192	△30,596,842
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	25,162,056	△6,550,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,940,736	15,432,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,473,176	94,661
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,473,176	94,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,945	5,133,660
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,945	5,133,660
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	34,657,631	△13,652,939

2016/03/16 9:07

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/16 9:07

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
① 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2016/03/16 9:07

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2013年 6月28日～2014年 6月20日	0.0000
第2計算期間	2014年 6月21日～2015年 6月22日	0.0300

2016/03/16 9:07

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2013年 6月28日～2014年 6月20日	△1.4
第2計算期間	2014年 6月21日～2015年 6月22日	14.8
第3中間計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	△20.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2016/03/16 9:07

#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

2016/03/16 9:07

#10 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。2016/03/16 9:07

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,557,995	3.87
	ルクセンブルク	84,478,712	91.91
	小計	88,036,707	95.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,875,779	4.22
合計(純資産総額)		91,912,486	100.00

2016/03/16 9:07

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/03/16 9:07

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物附属設備 5年
器具備品 3～5年
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。
商標権 10年2016/03/16 9:07

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りです。

2016/03/16 9:07

#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2015年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2016/03/16 9:07

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年 6月28日～2014年 6月20日	890,184,251	543,982,387	346,201,864
第2計算期間	2014年 6月21日～2015年 6月22日	188,685,561	382,213,047	152,674,378
第3中間計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	5,587,156	52,731,505	105,530,029

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2016/03/16 9:07

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/03/16 9:07

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数 24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項ありません。2016/03/16 9:07