- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
2015年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2015年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月20日) | 341,261,128 | 341,261,128 | 0.9857 | 0.9857 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月22日) | 168,107,009 | 172,687,240 | 1.1011 | 1.1311 |
| 2014年12月末日 | 242,041,861 | ― | 1.1679 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 246,328,563 | ― | 1.1852 | ― | |
| 2月末日 | 222,627,167 | ― | 1.1963 | ― | |
| 3月末日 | 216,263,882 | ― | 1.1638 | ― | |
| 4月末日 | 179,222,031 | ― | 1.1492 | ― | |
| 5月末日 | 171,167,162 | ― | 1.1427 | ― | |
| 6月末日 | 170,489,078 | ― | 1.1065 | ― | |
| 7月末日 | 149,525,512 | ― | 1.0295 | ― | |
| 8月末日 | 117,897,136 | ― | 0.9656 | ― | |
| 9月末日 | 110,109,461 | ― | 0.9234 | ― | |
| 10月末日 | 105,740,839 | ― | 0.9685 | ― | |
| 11月末日 | 102,913,033 | ― | 0.9610 | ― | |
| 12月末日 | 91,912,486 | ― | 0.8668 | ― | |
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