- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
2014年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2014年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月20日) | 341,261,128 | 341,261,128 | 0.9857 | 0.9857 |
| 2013年 7月末日 | 747,447,266 | ― | 0.9542 | ― | |
| 8月末日 | 669,074,805 | ― | 0.8568 | ― | |
| 9月末日 | 728,495,351 | ― | 0.9577 | ― | |
| 10月末日 | 698,129,927 | ― | 0.9781 | ― | |
| 11月末日 | 611,571,734 | ― | 0.9339 | ― | |
| 12月末日 | 556,115,000 | ― | 0.8916 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 488,950,823 | ― | 0.8551 | ― | |
| 2月末日 | 433,606,929 | ― | 0.8936 | ― | |
| 3月末日 | 390,308,997 | ― | 0.9383 | ― | |
| 4月末日 | 392,597,134 | ― | 0.9843 | ― | |
| 5月末日 | 342,454,728 | ― | 0.9455 | ― | |
| 6月末日 | 341,679,013 | ― | 0.9920 | ― | |
| 7月末日 | 345,046,482 | ― | 1.0346 | ― | |
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