- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
2015年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2015年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月20日) | 341,261,128 | 341,261,128 | 0.9857 | 0.9857 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月22日) | 168,107,009 | 172,687,240 | 1.1011 | 1.1311 |
| 2014年 6月末日 | 341,679,013 | ― | 0.9920 | ― | |
| 7月末日 | 345,046,482 | ― | 1.0346 | ― | |
| 8月末日 | 298,583,928 | ― | 1.0837 | ― | |
| 9月末日 | 250,544,784 | ― | 1.1406 | ― | |
| 10月末日 | 340,285,871 | ― | 1.1177 | ― | |
| 11月末日 | 372,213,864 | ― | 1.2445 | ― | |
| 12月末日 | 242,041,861 | ― | 1.1679 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 246,328,563 | ― | 1.1852 | ― | |
| 2月末日 | 222,627,167 | ― | 1.1963 | ― | |
| 3月末日 | 216,263,882 | ― | 1.1638 | ― | |
| 4月末日 | 179,222,031 | ― | 1.1492 | ― | |
| 5月末日 | 171,167,162 | ― | 1.1427 | ― | |
| 6月末日 | 170,489,078 | ― | 1.1065 | ― | |
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