HSBCタイ株式オープン
- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||
| (平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | |||||||
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 預金 | ※4 | 1,389,484 | ※4 | 1,532,888 | ||||
| 前払費用 | 14,338 | 18,384 | ||||||
| 未収入金 | 17,906 | 8,875 | ||||||
| 未収委託者報酬 | 1,507,022 | 892,359 | ||||||
| 未収運用受託報酬 | 298 | 378 | ||||||
| 未収収益 | 40,881 | 49,298 | ||||||
| 繰延税金資産 | 96,356 | 86,669 | ||||||
| 流動資産合計 | 3,066,288 | 2,588,853 | ||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | ※1 | ||||||
| 建物附属設備 | 4,006 | 98 | ||||||
| 器具備品 | 1,076 | 366 | ||||||
| 有形固定資産合計 | 5,083 | 464 | ||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 商標権 | 691 | 591 | ||||||
| 無形固定資産合計 | 691 | 591 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 敷金 | 34,432 | 34,432 | ||||||
| 繰延税金資産 | 16,848 | 17,222 | ||||||
| 投資その他の資産合計 | 51,281 | 51,655 | ||||||
| 固定資産合計 | 57,056 | 52,711 | ||||||
| 資産合計 | 3,123,344 | 2,641,565 | ||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 預り金 | - | 109 | ||||||
| 未払金 | ※4、5 | 1,003,080 | ※4、5 | 498,299 | ||||
| 未払費用 | ※4 | 454,190 | ※4 | 446,862 | ||||
| 未払消費税等 | 2,719 | 122,561 | ||||||
| 未払法人税等 | ※2 | 225,287 | ※2 | 178,272 | ||||
| 賞与引当金 | 52,398 | 48,122 | ||||||
| 流動負債合計 | 1,737,677 | 1,294,227 | ||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 36,220 | 40,105 | ||||||
| 固定負債合計 | 36,220 | 40,105 | ||||||
| 負債合計 | 1,773,897 | 1,334,333 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 | ||||||
| 利益剰余金 | ||||||||
| 利益準備金 | 123,750 | 123,750 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 730,696 | 688,481 | ||||||
| 利益剰余金合計 | 854,446 | 812,231 | ||||||
| 株主資本合計 | 1,349,446 | 1,307,231 | ||||||
| 純資産合計 | 1,349,446 | 1,307,231 | ||||||
| 負債・純資産合計 | 3,123,344 | 2,641,565 | ||||||