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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期中間計算期間自平成26年 6月21日至平成26年12月20日	第3期中間計算期間自平成27年 6月23日至平成27年12月22日
営業収益
受取配当金	303,724	165,390
受取利息	1,595	178
有価証券売買等損益	9,077,007	△27,796,186
為替差損益	43,565,940	△1,994,039
営業収益合計	52,948,266	△29,624,657
営業費用
受託者報酬	70,679	27,096
委託者報酬	2,067,251	792,534
その他費用	427,144	152,555
営業費用合計	2,565,074	972,185
営業利益又は営業損失(△)	50,383,192	△30,596,842
経常利益又は経常損失(△)	50,383,192	△30,596,842
中間純利益又は中間純損失(△)	50,383,192	△30,596,842
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	25,162,056	△6,550,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,940,736	15,432,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,473,176	94,661
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,473,176	94,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,945	5,133,660
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,945	5,133,660
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	34,657,631	△13,652,939