半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

【提出】
2016/03/16 9:07
【資料】
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【項目】
19項目
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期中間計算期間
自 平成26年 6月21日
至 平成26年12月20日
第3期中間計算期間
自 平成27年 6月23日
至 平成27年12月22日
営業収益
受取配当金303,724165,390
受取利息1,595178
有価証券売買等損益9,077,007△27,796,186
為替差損益43,565,940△1,994,039
営業収益合計52,948,266△29,624,657
営業費用
受託者報酬70,67927,096
委託者報酬2,067,251792,534
その他費用427,144152,555
営業費用合計2,565,074972,185
営業利益又は営業損失(△)50,383,192△30,596,842
経常利益又は経常損失(△)50,383,192△30,596,842
中間純利益又は中間純損失(△)50,383,192△30,596,842
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
25,162,056△6,550,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)△4,940,73615,432,631
剰余金増加額又は欠損金減少額18,473,17694,661
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額18,473,17694,661
剰余金減少額又は欠損金増加額4,095,9455,133,660
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額4,095,9455,133,660
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
中間剰余金又は中間欠損金(△)34,657,631△13,652,939