- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | HSBC GIF タイ・ エクイティ | 142,610.804 | 2,105.33 | 300,244,157 | 2,187.41 | 311,948,839 | 90.41 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI THAILAND ETF | 1,900 | 7,973.96 | 15,150,525 | 8,201.25 | 15,582,392 | 4.52 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | マネープール ファンド | 4,100,000 | 1.0151 | 4,161,910 | 1.0151 | 4,161,910 | 1.21 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 1.21 |
| 投資証券 | 94.92 |
| 合計 | 96.13 |
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