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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	HSBC GIF タイ・エクイティ	63,687.121	2,425.98	154,504,152	2,443.73	155,634,423	91.29
2	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI THAILAND ETF	800	9,275.58	7,420,470	9,214.36	7,371,490	4.32

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.61
合計	95.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年6月20日)

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決算

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