有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

【提出】: 2015/03/16 9:06
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【項目】: 19項目

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第2期中間計算期間自平成26年 6月21日至平成26年12月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券および投資証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価しております。ただし、上場投資証券は外国金融商品市場における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、投資証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条並びに第61条に基づいて処理しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期計算期間末平成26年 6月20日現在				第2期中間計算期間末平成26年12月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			346,201,864口				207,138,486口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	4,940,736円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.9857円 (9,857円)			1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.1673円 (11,673円)
				※3.	当ファンドの第2期中間計算期間末が休日のため、翌営業日入金分の追加信託金を「未収追加信託金」に計上しております。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自平成25年 6月28日至平成25年12月27日)
該当事項はありません。
第2期中間計算期間(自平成26年 6月21日至平成26年12月20日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

期別項目	第2期中間計算期間末平成26年12月20日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、中間貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
時価の算定方法	投資信託受益証券及び投資証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	派生商品評価勘定
	デリバティブ取引に関しては、「(デリバティブに関する注記)」に記載しております。金銭債権及び金銭債務中間貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
第1期中間計算期間(自平成25年 6月28日至平成25年12月27日)
該当事項はありません。
第2期中間計算期間(自平成26年 6月21日至平成26年12月20日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)
第1期計算期間末(平成26年 6月20日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	12,404,259	-	12,392,051	12,208
	米ドル	12,404,259	-	12,392,051	12,208
合計		12,404,259	-	12,392,051	12,208

第2期中間計算期間末(平成26年12月20日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	85,149,036	-	86,675,767	△1,526,731
	米ドル	85,149,036	-	86,675,767	△1,526,731
合計		85,149,036	-	86,675,767	△1,526,731

時価の算定方法
1為替予約取引
1)前計算期間末日及び当中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第2期中間計算期間(自平成26年 6月21日至平成26年12月20日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

		(単位:円)
第1期計算期間末平成26年 6月20日現在		第2期中間計算期間末平成26年12月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	696,254,239円	期首元本額	346,201,864円
期中追加設定元本額	193,930,012円	期中追加設定元本額	165,023,901円
期中一部解約元本額	543,982,387円	期中一部解約元本額	304,087,279円

(参考情報)
当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - タイ・エクイティ - クラスJ 」、上場投資信託「Ishares MSCI Thailand ETF」及び「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券及び投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券のうち、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - タイ・エクイティ - クラスJ」、「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
1.「 HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - タイ・エクイティ - クラスJ」の状況
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - タイ・エクイティ」は米ドル建てルクセンブルグ籍の証券投資法人であり、平成26年3月31日に会計年度を終了し、添付財務諸表はルクセンブルグの諸法規に準拠して作成され、独立の監査人により財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「有価証券明細表」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。なお、以下の内容は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - タイ・エクイティ」の全てのシェアクラスを合算しております。
また、開示対象ファンドの中間決算日におけるクラスJの一株当たり情報につきましては、(4)一株当たり情報にて記載しております。
(1)純資産計算書

対象年月日	(平成26年3月31日現在)
科目	金額(米ドル)
資産
有価証券	116,521,580
投資に係る未実現損失	△ 1,055,586
先物取引に係る未収入金	53,798
銀行預金	7,890,819
有価証券売却に係る未収入金	695,603
その他未収入金	3,413,130
その他流動資産	946,123
資産合計	128,465,467
負債
有価証券購入に係る未払金	4,151,096
その他未払金	796,616
その他流動負債	260,538
負債合計	5,208,250
純資産額	123,257,217
平成26年3月31日現在の株数(クラスJ)	199,253.804
一株当たり純資産額(クラスJ)	19.39

(2)附属明細表
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券
①株式

種類	国/ 地域	銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
株式	タイ	ADVANCED INFORMATION SERVICES	1,416,200	タイバーツ	9,866,251	8.00
		AIRPORTS OF THAILAND	438,000	タイバーツ	2,619,359	2.13
		AP THAILAND	5,112,200	タイバーツ	819,465	0.66
		BANGCHAK PETROLEUM	1,689,900	タイバーツ	1,627,909	1.32
		BANGKOK BANK	884,800	タイバーツ	4,895,857	3.97
		BANPU PUBLIC	3,709,100	タイバーツ	3,201,443	2.60
		BEC WORLD	1,167,100	タイバーツ	1,960,757	1.59
		BTS GROUP HOLDINGS	3,049,900	タイバーツ	789,740	0.64
		CENTRAL PATTANA	376,700	タイバーツ	545,774	0.44
		CENTRAL PATTANA PUBLIC	1,345,700	タイバーツ	1,949,689	1.58
		CHAROEN POKPHAND FOODS	4,024,000	タイバーツ	3,473,243	2.82
		CP ALL	2,658,700	タイバーツ	3,565,150	2.89
		DYNASTY CERAMIC	631,900	タイバーツ	1,022,650	0.83
		GLOW ENERGY	572,900	タイバーツ	1,342,182	1.09
		JASMINE INTERNATIONAL	4,849,800	タイバーツ	1,181,055	0.96
		KHON KAEN SUGAR	3,137,000	タイバーツ	1,353,822	1.10
		KRUNG THAI BANK	10,884,400	タイバーツ	6,274,299	5.09
		LPN DEVELOPMENT	1,850,700	タイバーツ	912,799	0.74
		MINOR INTERNATIONAL	778,400	タイバーツ	595,078	0.48
		PRUKSA REAL ESTATE	1,622,100	タイバーツ	1,015,063	0.82
		PTT E&P	968,291	タイバーツ	4,686,242	3.80
		PTT GLOBAL CHEMICAL	1,925,000	タイバーツ	4,287,338	3.48
		PTT PCL	616,300	タイバーツ	5,680,447	4.61
		SHIN CORP	422,100	タイバーツ	1,005,155	0.82
		SIAM COMMERCIAL BANK	2,149,700	タイバーツ	10,437,044	8.47
		SRIRACHA CONSTRUCTION PCL	1,993,500	タイバーツ	2,196,906	1.78
		THAI OIL	1,689,200	タイバーツ	2,759,790	2.24
		THAI VEGETABLE OIL	1,876,200	タイバーツ	1,312,877	1.07
		TMB BANK	13,341,000	タイバーツ	1,011,679	0.82
		小計			82,389,063	66.84
株式合計					82,389,063	66.84

②株式以外の有価証券
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
預託証書(DR)	タイ	ADVANCED INFORMATION SERVICES	46,200	タイバーツ	321,862	0.26
		AIRPORTS OF THAILAND	24,800	タイバーツ	148,311	0.12
		BANGCHAK PETROLEUM	204,600	タイバーツ	197,095	0.16
		BANGKOK BANK	169,700	タイバーツ	933,769	0.76
		BANGKOK EXPRESSWAY	875,800	タイバーツ	890,919	0.72
		BANPU PUBLIC	178,600	タイバーツ	154,155	0.13
		CHAROEN POKPHAND FOODS	421,100	タイバーツ	363,465	0.29
		GLOW ENERGY	925,800	タイバーツ	2,168,951	1.76
		HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT	12,769,600	タイバーツ	1,228,149	1.00
		KASIKORNBANK	2,196,500	タイバーツ	12,052,311	9.77
		KRUNG THAI BANK	1,036,600	タイバーツ	597,547	0.48
		MINOR INTERNATIONAL	346,800	タイバーツ	265,125	0.22
		PRUKSA REAL ESTATE	345,300	タイバーツ	216,079	0.18
		PTT E&P	172,600	タイバーツ	835,333	0.68
		SHIN CORP	576,700	タイバーツ	1,373,307	1.11
		SIAM CEMENT	532,700	タイバーツ	6,864,013	5.57
		SIAM COMMERCIAL BANK	265,900	タイバーツ	1,290,976	1.05
		THAI OIL	377,600	タイバーツ	616,917	0.50
		小計			30,518,284	24.76
預託証書(DR)合計					30,518,284	24.76

株式以外の有価証券合計					30,518,284	24.76

外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券合計					112,907,347	91.60

その他の譲渡可能有価証券
①株式
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
株式	タイ	STP & I	3,825,000	タイバーツ	2,558,647	2.08
株式	タイ	小計			2,558,647	2.08
株式合計					2,558,647	2.08

その他の譲渡可能有価証券合計					2,558,647	2.08

※注1)当該証券投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までであり、本書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の有価証券明細表は、平成26年3月31日現在における当該証券投資信託の状況です。
注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
先物取引契約
当ファンドは平成26年3月31日現在、以下の先物取引契約を保有しております。

種類		契約数	通貨	時価評価額	満期日	未実現損益 (米ドル)
買	THAI SET 50 INDEX	113	THB	3,228,024	2014/6/27	53,798
				計(米ドル)		53,798
(注) THBはタイバーツ。

保証金
当ファンドは平成26年3月31日現在、以下の保証金を保有しております。

取引先(契約先)	種類	通貨	保証金残高
Clearing house	Futures Contract	THB	750,395
Clearing house	Futures Contract	USD	995
(注)USDは米ドル、THBはタイバーツ。

財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
2)有価証券の評価
公設の外国金融商品市場に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のディーラーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、取締役会が慎重かつ誠実な立場において、予想可能な売却価格をもとに決定しています。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
3)為替換算
ファンドの通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成26年3月31日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額にシェアクラス(クラスJ年率0.6%)ごとに定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、シェアクラスごとに固定のレート(クラスJ年率0.25%)を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
(3)有価証券明細表
(平成26年9月30日現在)
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券
①株式

種類	国/ 地域	銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
株式	タイ	ADVANCED INFORMATION SERVICES	1,064,400	タイバーツ	7,385,967	5.21
		AIRPORTS OF THAILAND	665,000	タイバーツ	4,901,619	3.46
		BANGCHAK PETROLEUM	2,074,500	タイバーツ	2,287,228	1.61
		BANGKOK BANK	509,200	タイバーツ	3,297,826	2.33
		BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	4,006,400	タイバーツ	2,285,841	1.61
		BANGKOK EXPRESSWAY	1,540,000	タイバーツ	1,804,780	1.27
		BANPU PUBLIC	3,349,200	タイバーツ	3,047,075	2.15
		BEC WORLD	1,368,500	タイバーツ	1,983,639	1.40
		BTS GROUP HOLDINGS	9,792,200	タイバーツ	3,019,954	2.13
		CENTRAL PATTANA PUBLIC	2,241,900	タイバーツ	3,215,061	2.27
		CHAROEN POKPHAND FOODS	4,527,700	タイバーツ	4,223,992	2.98
		CP ALL	3,096,500	タイバーツ	4,273,504	3.01
		GLOW ENERGY	1,306,100	タイバーツ	3,836,732	2.71
		INTOUCH HOLDINGS	78,800	タイバーツ	176,191	0.12
		JASMINE INTERNATIONAL	8,427,400	タイバーツ	1,741,359	1.23
		KHON KAEN SUGAR	4,307,900	タイバーツ	1,753,717	1.24
		KRUNG THAI BANK	10,323,700	タイバーツ	7,545,773	5.32
		MINOR INTERNATIONAL	1,525,000	タイバーツ	1,740,170	1.23
		PTT E&P	1,261,391	タイバーツ	6,224,289	4.39
		PTT GLOBAL CHEMICAL	1,937,500	タイバーツ	3,644,950	2.57
		PTT PCL	605,300	タイバーツ	6,720,370	4.74
		SIAM COMMERCIAL BANK	2,213,600	タイバーツ	12,424,832	8.75
		SRIRACHA CONSTRUCTION PCL	1,877,000	タイバーツ	2,098,419	1.48
		THAI OIL	1,042,500	タイバーツ	1,655,783	1.17
		THAI VEGETABLE OIL	2,501,700	タイバーツ	1,766,814	1.25
		TMB BANK	15,041,300	タイバーツ	1,428,750	1.01
		小計			94,484,635	66.64
株式合計					94,484,635	66.64

②株式以外の有価証券
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率(%)
預託証書(DR)	タイ	BANGKOK BANK	1,518,100	タイバーツ	9,551,038	6.74
		BANGKOK EXPRESSWAY	292,800	タイバーツ	343,143	0.24
		KASIKORNBANK	1,907,500	タイバーツ	13,824,594	9.75
		PTT E&P	55,700	タイバーツ	274,850	0.19
		SHIN CORP	1,172,000	タイバーツ	2,620,509	1.85
		SIAM CEMENT	454,100	タイバーツ	6,302,082	4.44
		SIAM COMMERCIAL BANK	46,800	タイバーツ	262,686	0.19
		小計			33,178,902	23.40
預託証書(DR)合計					33,178,902	23.40

株式以外の有価証券合計					33,178,902	23.40

外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券合計					127,663,537	90.04

その他譲渡可能有価証券
①株式
種類	国/地域	銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率(%)
株式	タイ	STP & I	4,571,300	タイバーツ	3,115,674	2.20
株式	タイ	小計			3,115,674	2.20
株式合計					3,115,674	2.20

その他譲渡可能有価証券合計					3,115,674	2.20

先物取引契約
当ファンドは平成26年9月30日現在、以下の先物取引契約を保有しております。

種類		契約数	通貨	時価評価額	満期日	未実現損益 (米ドル)
買	THAI SET 50 INDEX	640	THB	4,176,530	2014/12/29	△ 46,187
(注) THBはタイバーツ。					計(米ドル)	△ 46,187

保証金
当ファンドは平成26年9月30日現在、以下の保証金を保有しております。

取引先(契約先)	種類	通貨	保証金残高
Clearing house	Futures Contract	USD	995
Clearing house	Futures Contract	THB	977,141
(注)USDは米ドル、THBはタイバーツ。

(4)一株当たり情報

平成26年12月20日現在の株数(クラスJ)	86,446.117
一株当たり純資産額(クラスJ)	USD 21.002

※上記の一株当たり情報は、平成26年12月20日現在において知りうる「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - タイ・エクイティ―クラスJ」の状況です。
尚、株数は開示対象ファンドが保有する株数です。
2.「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の状況
(1)貸借対照表

対象年月日	(平成26年12月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,856,721
国債証券	299,999,742
未収利息	10
流動資産合計	336,856,473
資産合計	336,856,473
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	22,136
未払委託者報酬	22,133
流動負債合計	44,269
負債合計	44,269
純資産の部
元本等
元本	331,840,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,972,192
(分配準備積立金)	631,129
元本等合計	336,812,204
純資産合計	336,812,204
負債純資産合計	336,856,473

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

対象年月日項目	(平成26年12月20日現在)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	資産･負債の状況は、平成26年12月20日現在です。当該投資信託の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年12月20日現在)

1. 受益権の総数 331,840,012口
2. 1口当たり純資産額 1.0150円
(1万口当たり純資産額 10,150円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

(自平成26年 6月21日
至平成26年12月20日)

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、金銭債権及び金銭債務です。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクの管理は、チーフ・インベストメント・オフィサー、コンプライアンス・オフィサー、運用モニタリングマネジャー、運用から独立したリスク管理担当部署による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組織的な対応が行われています。
チーフ・インベストメント・オフィサーは、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。
コンプライアンス・オフィサーは、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。
運用モニタリングマネジャーは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス・オフィサー、リスク管理担当部署にも報告されます。
リスク管理担当部署は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況をチーフ・インベストメント・オフィサーや定期的に開催されるリスク管理委員会等へ報告しています。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

(平成26年12月20日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)国債証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)金銭債権及び金銭債務
貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
(自平成26年6月21日至平成26年12月20日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	-
合計	-

(注)「当期間」とは、当該投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日までの期間(平成26年3月11日から平成26年12月20日まで)を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年12月20日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成26年6月21日至平成26年12月20日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自平成26年6月21日至平成26年12月20日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動

(平成26年12月20日現在)

期首元本額:	379,640,012円
期中追加設定元本額:	-円
期中一部解約元本額:	47,800,000円
期末元本額:	331,840,012円

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)
国債証券	第419回国庫短期証券第481回国庫短期証券	170,000,000 130,000,000	169,999,950 129,999,792
	合計	300,000,000	299,999,742

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

開示資料

決算