イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,184,374 |
| 投資信託受益証券 | 1,008,637 |
| 投資証券 | 1,223,486,726 |
| 未収入金 | 20,670,000 |
| 未収利息 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,288,349,796 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,288,349,796 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 178,600 |
| 未払解約金 | 12,896,825 |
| 未払受託者報酬 | 113,262 |
| 未払委託者報酬 | 7,362,047 |
| その他未払費用 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 20,613,734 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 20,613,734 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,303,849,681 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,113,619 |
| 元本等合計 | 1,267,736,062 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,267,736,062 |
| 負債純資産合計 | 1,288,349,796 |
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