イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,184,374 | 62,696,086 |
| 投資信託受益証券 | 1,008,637 | 1,011,642 |
| 投資証券 | 1,223,486,726 | 927,622,451 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,480 |
| 未収入金 | 20,670,000 | 40,984,000 |
| 未収利息 | 59 | 51 |
| 流動資産計 | 1,288,349,796 | 1,032,353,710 |
| 資産の部合計 | 1,288,349,796 | 1,032,353,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 178,600 | － |
| 未払解約金 | 12,896,825 | 3,387,796 |
| 未払受託者報酬 | 113,262 | 114,039 |
| 未払委託者報酬 | 7,362,047 | 7,412,762 |
| その他未払費用 | 63,000 | 42,000 |
| 流動負債計 | 20,613,734 | 10,956,597 |
| 負債の部合計 | 20,613,734 | 10,956,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,303,849,681 | 1,012,564,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,113,619 | 8,832,638 |
| （分配準備積立金） | － | 13,061,950 |
| 元本等合計 | 1,267,736,062 | 1,021,397,113 |
| 純資産の部合計 | 1,267,736,062 | 1,021,397,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,288,349,796 | 1,032,353,710 |
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