イーストスプリング・タイ株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/03/07 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2024/03/07 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。

2024/03/07 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/03/07 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/03/07 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/03/07 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年6月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2024/03/07 9:00

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年12月29日現在です。

2024/03/07 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、主にタイの企業の株式等を投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
※本書において、投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券を「投資信託証券」といいます。2024/03/07 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/03/07 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2024/03/07 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/03/07 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2024/03/07 9:00

#14 信託期間（連結）

その他」をご覧ください。2024/03/07 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/03/07 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2013年12月11日～2014年 6月10日	0.0000
第3期	2014年 6月11日～2014年12月10日	0.1000
第4期	2014年12月11日～2015年 6月10日	0.0000
第5期	2015年 6月11日～2015年12月10日	0.0000
第6期	2015年12月11日～2016年 6月10日	0.0000
第7期	2016年 6月11日～2016年12月12日	0.0000
第8期	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.0200
第9期	2017年 6月13日～2017年12月11日	0.1000
第10期	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0200
第11期	2018年 6月12日～2018年12月10日	0.0000
第12期	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0000
第13期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0.0000
第14期	2019年12月11日～2020年 6月10日	0.0000
第15期	2020年 6月11日～2020年12月10日	0.0000
第16期	2020年12月11日～2021年 6月10日	0.0000
第17期	2021年 6月11日～2021年12月10日	0.0000
第18期	2021年12月11日～2022年 6月10日	0.0000
第19期	2022年 6月11日～2022年12月12日	0.0000
第20期	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0000
第21期	2023年 6月13日～2023年12月11日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2013年12月11日～2014年 6月10日0.0000第3期2014年 6月11日～2014年12月10日0.1000第4期2014年12月11日～2015年 6月10日0.0000第5期2015年 6月11日～2015年12月10日0.0000第6期2015年12月11日～2016年 6月10日0.0000第7期2016年 6月11日～2016年12月12日0.0000第8期2016年12月13日～2017年 6月12日0.0200第9期2017年 6月13日～2017年12月11日0.1000第10期2017年12月12日～2018年 6月11日0.0200第11期2018年 6月12日～2018年12月10日0.0000第12期2018年12月11日～2019年 6月10日0.0000第13期2019年 6月11日～2019年12月10日0.0000第14期2019年12月11日～2020年 6月10日0.0000第15期2020年 6月11日～2020年12月10日0.0000第16期2020年12月11日～2021年 6月10日0.0000第17期2021年 6月11日～2021年12月10日0.0000第18期2021年12月11日～2022年 6月10日0.0000第19期2022年 6月11日～2022年12月12日0.0000第20期2022年12月13日～2023年 6月12日0.0000第21期2023年 6月13日～2023年12月11日0.0000

2024/03/07 9:00

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/03/07 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/03/07 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 9月11日	有価証券届出書
2023年 9月11日	有価証券報告書

2024/03/07 9:00

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2013年12月11日～2014年 6月10日	3.7
第3期	2014年 6月11日～2014年12月10日	21.7
第4期	2014年12月11日～2015年 6月10日	△2.7
第5期	2015年 6月11日～2015年12月10日	△21.2
第6期	2015年12月11日～2016年 6月10日	1.4
第7期	2016年 6月11日～2016年12月12日	10.7
第8期	2016年12月13日～2017年 6月12日	5.5
第9期	2017年 6月13日～2017年12月11日	18.2
第10期	2017年12月12日～2018年 6月11日	2.7
第11期	2018年 6月12日～2018年12月10日	△2.9
第12期	2018年12月11日～2019年 6月10日	1.2
第13期	2019年 6月11日～2019年12月10日	△3.3
第14期	2019年12月11日～2020年 6月10日	△13.3
第15期	2020年 6月11日～2020年12月10日	2.7
第16期	2020年12月11日～2021年 6月10日	4.3
第17期	2021年 6月11日～2021年12月10日	△4.8
第18期	2021年12月11日～2022年 6月10日	19.1
第19期	2022年 6月11日～2022年12月12日	△0.6
第20期	2022年12月13日～2023年 6月12日	△2.7
第21期	2023年 6月13日～2023年12月11日	△6.8

e border="0">期期間収益率(%)第2期2013年12月11日～2014年 6月10日3.7第3期2014年 6月11日～2014年12月10日21.7第4期2014年12月11日～2015年 6月10日△2.7第5期2015年 6月11日～2015年12月10日△21.2第6期2015年12月11日～2016年 6月10日1.4第7期2016年 6月11日～2016年12月12日10.7第8期2016年12月13日～2017年 6月12日5.5第9期2017年 6月13日～2017年12月11日18.2第10期2017年12月12日～2018年 6月11日2.7第11期2018年 6月12日～2018年12月10日△2.9第12期2018年12月11日～2019年 6月10日1.2第13期2019年 6月11日～2019年12月10日△3.3第14期2019年12月11日～2020年 6月10日△13.3第15期2020年 6月11日～2020年12月10日2.7第16期2020年12月11日～2021年 6月10日4.3第17期2021年 6月11日～2021年12月10日△4.8第18期2021年12月11日～2022年 6月10日19.1第19期2022年 6月11日～2022年12月12日△0.6第20期2022年12月13日～2023年 6月12日△2.7第21期2023年 6月13日～2023年12月11日△6.8e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/03/07 9:00

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/03/07 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年12月末現在)

2024/03/07 9:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/03/07 9:00

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に株式に投資しますので、株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2024/03/07 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/03/07 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2024/03/07 9:00

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2024/03/07 9:00

#28 投資方針（連結）

別に定める投資信託証券への投資を通じて、主にタイの企業の株式等に実質的に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。2024/03/07 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ	74,233.228	2,985.16	221,598,509	3,166.63	235,069,790	90.77
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	938,879	1.0558	991,268	1.062	997,089	0.38

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2024/03/07 9:00

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997,089	0.38
投資証券	ルクセンブルグ	235,069,790	90.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,919,956	8.85
合計(純資産総額)		258,986,835	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本997,0890.38投資証券ルクセンブルグ235,069,79090.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,919,9568.85合計(純資産総額)258,986,835100.00

2024/03/07 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/03/07 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2024/03/07 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日	第21期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日
営業収益
有価証券売買等損益	△10,806,765	△26,648,762
為替差損益	5,172,834	10,420,569
営業収益合計	△5,633,931	△16,228,193
営業費用
支払利息	11,112	12,245
受託者報酬	28,437	29,013
委託者報酬	1,848,372	1,885,989
その他費用	133,667	121,679
営業費用合計	2,021,588	2,048,926
営業利益又は営業損失(△)	△7,655,519	△18,277,119
経常利益又は経常損失(△)	△7,655,519	△18,277,119
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,655,519	△18,277,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△901,880	△406,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,593,695	15,334,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,601,300	2,965,630
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,601,300	2,965,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,107,356	3,336,552
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,107,356	3,336,552
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,334,000	△2,907,631

2024/03/07 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自 令和 3年 1月 1日至 令和 3年12月31日)		当事業年度(自 令和 4年 1月 1日至 令和 4年12月31日)
営業収益
委託者報酬		3,871,102		3,642,858
運用受託報酬		23,831		12,854
その他営業収益		325,922		253,751
営業収益合計		4,220,855		3,909,465
営業費用
支払手数料		1,636,789		1,661,153
広告宣伝費		59,766		48,184
調査費		256,922		150,722
委託調査費		804,220		656,320
委託計算費		88,790		100,005
通信費		11,652		9,124
諸会費		3,224		3,771
営業費用合計		2,861,365		2,629,281
一般管理費
役員報酬		116,805		143,892
給料・手当		672,214		671,216
賞与		233,894		134,043
交際費		3,211		2,410
旅費交通費		1,419		5,576
租税公課		21,288		20,513
不動産賃借料		121,567		122,424
退職給付費用		72,322		95,753
減価償却費		17,184		616
採用費		52,915		19,664
専門家報酬		39,144		31,563
業務委託費		25,323		26,318
敷金の償却		5,801		29,458
諸経費		79,726		93,021
一般管理費合計		1,462,818		1,396,473
営業損失		103,328		116,289
営業外収益
受取利息		5		5
受取配当金		6,265		102
有価証券売却益		16,141		1,600
有価証券評価益		14,092		-
雑収入		965		32
営業外収益合計		37,470		1,740
営業外費用
有価証券評価損		-		44,902
為替差損		5,835		19,633
営業外費用合計		5,835		64,536
経常損失		71,693		179,085
特別利益
ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益	※1	7,027		-
特別利益合計		7,027		-
特別損失
減損損失	※2	55,549		-
特別損失合計		55,549		-
税引前当期純損失		120,215		179,085
法人税、住民税及び事業税		724		950
法人税等合計		724		950
当期純損失		120,940		180,035

2024/03/07 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)

2024/03/07 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/03/07 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。2024/03/07 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2024/03/07 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2014年 6月10日)	1,021	1,021	1.0087	1.0087
第3計算期間末	(2014年12月10日)	733	798	1.1274	1.2274
第4計算期間末	(2015年 6月10日)	627	627	1.0973	1.0973
第5計算期間末	(2015年12月10日)	441	441	0.8649	0.8649
第6計算期間末	(2016年 6月10日)	458	458	0.8773	0.8773
第7計算期間末	(2016年12月12日)	439	439	0.9714	0.9714
第8計算期間末	(2017年 6月12日)	417	426	1.0051	1.0251
第9計算期間末	(2017年12月11日)	384	419	1.0881	1.1881
第10計算期間末	(2018年 6月11日)	450	458	1.0971	1.1171
第11計算期間末	(2018年12月10日)	375	375	1.0651	1.0651
第12計算期間末	(2019年 6月10日)	318	318	1.0781	1.0781
第13計算期間末	(2019年12月10日)	309	309	1.0423	1.0423
第14計算期間末	(2020年 6月10日)	273	273	0.9040	0.9040
第15計算期間末	(2020年12月10日)	268	268	0.9280	0.9280
第16計算期間末	(2021年 6月10日)	274	274	0.9679	0.9679
第17計算期間末	(2021年12月10日)	253	253	0.9213	0.9213
第18計算期間末	(2022年 6月10日)	293	293	1.0972	1.0972
第19計算期間末	(2022年12月12日)	259	259	1.0908	1.0908
第20計算期間末	(2023年 6月12日)	266	266	1.0611	1.0611
第21計算期間末	(2023年12月11日)	249	249	0.9885	0.9885
	2022年12月末日	258	―	1.0888	―
	2023年 1月末日	271	―	1.1223	―
	2月末日	256	―	1.0483	―
	3月末日	252	―	1.0389	―
	4月末日	252	―	1.0267	―
	5月末日	262	―	1.0440	―
	6月末日	258	―	1.0405	―
	7月末日	273	―	1.0947	―
	8月末日	281	―	1.1222	―
	9月末日	261	―	1.0300	―
	10月末日	256	―	1.0078	―
	11月末日	254	―	1.0196	―
	12月末日	258	―	1.0193	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2計算期間末(2014年 6月10日)1,0211,0211.00871.0087第3計算期間末(2014年12月10日)7337981.12741.2274第4計算期間末(2015年 6月10日)6276271.09731.0973第5計算期間末(2015年12月10日)4414410.86490.8649第6計算期間末(2016年 6月10日)4584580.87730.8773第7計算期間末(2016年12月12日)4394390.97140.9714第8計算期間末(2017年 6月12日)4174261.00511.0251第9計算期間末(2017年12月11日)3844191.08811.1881第10計算期間末(2018年 6月11日)4504581.09711.1171第11計算期間末(2018年12月10日)3753751.06511.0651第12計算期間末(2019年 6月10日)3183181.07811.0781第13計算期間末(2019年12月10日)3093091.04231.0423第14計算期間末(2020年 6月10日)2732730.90400.9040第15計算期間末(2020年12月10日)2682680.92800.9280第16計算期間末(2021年 6月10日)2742740.96790.9679第17計算期間末(2021年12月10日)2532530.92130.9213第18計算期間末(2022年 6月10日)2932931.09721.0972第19計算期間末(2022年12月12日)2592591.09081.0908第20計算期間末(2023年 6月12日)2662661.06111.0611第21計算期間末(2023年12月11日)2492490.98850.98852022年12月末日258―1.0888―2023年 1月末日271―1.1223―2月末日256―1.0483―3月末日252―1.0389―4月末日252―1.0267―5月末日262―1.0440―6月末日258―1.0405―7月末日273―1.0947―8月末日281―1.1222―9月末日261―1.0300―10月末日256―1.0078―11月末日254―1.0196―12月末日258―1.0193―

2024/03/07 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	259,694,000	円
Ⅱ 負債総額	707,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,986,835	円
Ⅳ 発行済口数	254,080,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193	円

e border="0">Ⅰ 資産総額259,694,000円Ⅱ 負債総額707,165円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)258,986,835円Ⅳ 発行済口数254,080,282口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0193円

2024/03/07 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月11日から12月10日までおよび12月11日から翌年6月10日とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/03/07 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2013年12月11日～2014年 6月10日	123,991,150	415,276,356
第3期	2014年 6月11日～2014年12月10日	145,859,065	507,520,754
第4期	2014年12月11日～2015年 6月10日	51,676,211	130,501,806
第5期	2015年 6月11日～2015年12月10日	21,854,826	83,355,443
第6期	2015年12月11日～2016年 6月10日	36,077,691	23,632,100
第7期	2016年 6月11日～2016年12月12日	8,555,877	78,688,297
第8期	2016年12月13日～2017年 6月12日	16,321,005	53,367,217
第9期	2017年 6月13日～2017年12月11日	32,510,351	95,331,336
第10期	2017年12月12日～2018年 6月11日	116,026,927	58,325,670
第11期	2018年 6月12日～2018年12月10日	45,262,348	103,372,715
第12期	2018年12月11日～2019年 6月10日	16,486,352	73,348,510
第13期	2019年 6月11日～2019年12月10日	41,076,916	39,959,802
第14期	2019年12月11日～2020年 6月10日	63,053,687	57,224,173
第15期	2020年 6月11日～2020年12月10日	28,671,306	42,351,969
第16期	2020年12月11日～2021年 6月10日	43,957,926	49,628,490
第17期	2021年 6月11日～2021年12月10日	42,564,814	50,294,434
第18期	2021年12月11日～2022年 6月10日	31,550,018	39,337,309
第19期	2022年 6月11日～2022年12月12日	21,264,088	51,338,203
第20期	2022年12月13日～2023年 6月12日	48,441,172	35,098,322
第21期	2023年 6月13日～2023年12月11日	57,312,644	56,046,805

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2013年12月11日～2014年 6月10日123,991,150415,276,356第3期2014年 6月11日～2014年12月10日145,859,065507,520,754第4期2014年12月11日～2015年 6月10日51,676,211130,501,806第5期2015年 6月11日～2015年12月10日21,854,82683,355,443第6期2015年12月11日～2016年 6月10日36,077,69123,632,100第7期2016年 6月11日～2016年12月12日8,555,87778,688,297第8期2016年12月13日～2017年 6月12日16,321,00553,367,217第9期2017年 6月13日～2017年12月11日32,510,35195,331,336第10期2017年12月12日～2018年 6月11日116,026,92758,325,670第11期2018年 6月12日～2018年12月10日45,262,348103,372,715第12期2018年12月11日～2019年 6月10日16,486,35273,348,510第13期2019年 6月11日～2019年12月10日41,076,91639,959,802第14期2019年12月11日～2020年 6月10日63,053,68757,224,173第15期2020年 6月11日～2020年12月10日28,671,30642,351,969第16期2020年12月11日～2021年 6月10日43,957,92649,628,490第17期2021年 6月11日～2021年12月10日42,564,81450,294,434第18期2021年12月11日～2022年 6月10日31,550,01839,337,309第19期2022年 6月11日～2022年12月12日21,264,08851,338,203第20期2022年12月13日～2023年 6月12日48,441,17235,098,322第21期2023年 6月13日～2023年12月11日57,312,64456,046,805

2024/03/07 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2024/03/07 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(令和 3年12月31日)		当事業年度(令和 4年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		1,538,878		1,301,521
有価証券		346,148		268,187
前払費用		40,394		56,422
未収委託者報酬		653,349		703,806
未収運用受託報酬		3,889		3,348
未収入金		66,655		103,939
流動資産合計		2,649,314		2,437,226
固定資産			※1
有形固定資産
建物		0		0
器具備品		0		5,683
リース資産		0		0
有形固定資産合計		0		5,683
投資その他の資産
長期差入保証金		65,234		34,667
投資その他の資産合計		65,234		34,667
固定資産合計		65,234		40,351
資産合計		2,714,549		2,477,577
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		329,929		370,355
関係会社未払金		104,786		107,339
その他未払金		30,830		31,055
未払費用		59,296		108,673
未払法人税等		8,794		9,252
預り金		13,253		10,972
賞与引当金		318,565		199,295
未払消費税等		8,696		7,240
リース債務		3,425		2,221
流動負債合計		877,580		846,406
固定負債
退職給付引当金		285,296		261,756
リース債務		4,540		2,319
固定負債合計		289,837		264,075
負債合計		1,167,417		1,110,482
純資産の部
株主資本
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		280,756		100,720
利益剰余金合計		280,756		100,720
株主資本合計		1,547,131		1,367,095
純資産合計		1,547,131		1,367,095
負債・純資産合計		2,714,549		2,477,577

2024/03/07 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2024/03/07 9:00

#46 運用体制（連結）

投資運用委員会において投資方針の決定を行います。2024/03/07 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【イーストスプリング・タイ株式オープン】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。

2024/03/07 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2024/03/07 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2024/03/07 9:00