有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2014年 6月10日) | 1,021 | 1,021 | 1.0087 | 1.0087 |
| 第3計算期間末 | (2014年12月10日) | 733 | 798 | 1.1274 | 1.2274 |
| 第4計算期間末 | (2015年 6月10日) | 627 | 627 | 1.0973 | 1.0973 |
| 第5計算期間末 | (2015年12月10日) | 441 | 441 | 0.8649 | 0.8649 |
| 第6計算期間末 | (2016年 6月10日) | 458 | 458 | 0.8773 | 0.8773 |
| 第7計算期間末 | (2016年12月12日) | 439 | 439 | 0.9714 | 0.9714 |
| 第8計算期間末 | (2017年 6月12日) | 417 | 426 | 1.0051 | 1.0251 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月11日) | 384 | 419 | 1.0881 | 1.1881 |
| 第10計算期間末 | (2018年 6月11日) | 450 | 458 | 1.0971 | 1.1171 |
| 第11計算期間末 | (2018年12月10日) | 375 | 375 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第12計算期間末 | (2019年 6月10日) | 318 | 318 | 1.0781 | 1.0781 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月10日) | 309 | 309 | 1.0423 | 1.0423 |
| 第14計算期間末 | (2020年 6月10日) | 273 | 273 | 0.9040 | 0.9040 |
| 第15計算期間末 | (2020年12月10日) | 268 | 268 | 0.9280 | 0.9280 |
| 第16計算期間末 | (2021年 6月10日) | 274 | 274 | 0.9679 | 0.9679 |
| 第17計算期間末 | (2021年12月10日) | 253 | 253 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第18計算期間末 | (2022年 6月10日) | 293 | 293 | 1.0972 | 1.0972 |
| 第19計算期間末 | (2022年12月12日) | 259 | 259 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第20計算期間末 | (2023年 6月12日) | 266 | 266 | 1.0611 | 1.0611 |
| 第21計算期間末 | (2023年12月11日) | 249 | 249 | 0.9885 | 0.9885 |
| 2022年12月末日 | 258 | ― | 1.0888 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 271 | ― | 1.1223 | ― | |
| 2月末日 | 256 | ― | 1.0483 | ― | |
| 3月末日 | 252 | ― | 1.0389 | ― | |
| 4月末日 | 252 | ― | 1.0267 | ― | |
| 5月末日 | 262 | ― | 1.0440 | ― | |
| 6月末日 | 258 | ― | 1.0405 | ― | |
| 7月末日 | 273 | ― | 1.0947 | ― | |
| 8月末日 | 281 | ― | 1.1222 | ― | |
| 9月末日 | 261 | ― | 1.0300 | ― | |
| 10月末日 | 256 | ― | 1.0078 | ― | |
| 11月末日 | 254 | ― | 1.0196 | ― | |
| 12月末日 | 258 | ― | 1.0193 | ― | |
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