- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年12月10日) | 1,267 | 1,267 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第2期 | (2014年 6月10日) | 1,021 | 1,021 | 1.0087 | 1.0087 |
| 第3期 | (2014年12月10日) | 733 | 798 | 1.1274 | 1.2274 |
| 第4期 | (2015年 6月10日) | 627 | 627 | 1.0973 | 1.0973 |
| 第5期 | (2015年12月10日) | 441 | 441 | 0.8649 | 0.8649 |
| 第6期 | (2016年 6月10日) | 458 | 458 | 0.8773 | 0.8773 |
| 第7期 | (2016年12月12日) | 439 | 439 | 0.9714 | 0.9714 |
| 第8期 | (2017年 6月12日) | 417 | 426 | 1.0051 | 1.0251 |
| 第9期 | (2017年12月11日) | 384 | 419 | 1.0881 | 1.1881 |
| 第10期 | (2018年 6月11日) | 450 | 458 | 1.0971 | 1.1171 |
| 第11期 | (2018年12月10日) | 375 | 375 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第12期 | (2019年 6月10日) | 318 | 318 | 1.0781 | 1.0781 |
| 第13期 | (2019年12月10日) | 309 | 309 | 1.0423 | 1.0423 |
| 第14期 | (2020年 6月10日) | 273 | 273 | 0.9040 | 0.9040 |
| 第15期 | (2020年12月10日) | 268 | 268 | 0.9280 | 0.9280 |
| 2019年12月末日 | 313 | - | 1.0781 | - | |
| 2020年 1月末日 | 283 | - | 0.9835 | - | |
| 2020年 2月末日 | 268 | - | 0.9006 | - | |
| 2020年 3月末日 | 214 | - | 0.6832 | - | |
| 2020年 4月末日 | 240 | - | 0.7890 | - | |
| 2020年 5月末日 | 256 | - | 0.8401 | - | |
| 2020年 6月末日 | 255 | - | 0.8570 | - | |
| 2020年 7月末日 | 234 | - | 0.7978 | - | |
| 2020年 8月末日 | 236 | - | 0.8137 | - | |
| 2020年 9月末日 | 220 | - | 0.7542 | - | |
| 2020年10月末日 | 212 | - | 0.7185 | - | |
| 2020年11月末日 | 257 | - | 0.8878 | - | |
| 2020年12月末日 | 258 | - | 0.8943 | - | |
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